DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA 2017 Contratado (R$) Recebido (R$) Desconto * Saldo à receber Jan R$ 5.800.000,00 R$ 5.106.858,01 R$ 693.141,99 R$ - Fev R$ 5.800.000,00 R$ 5.376.665,16 R$ 423.334,84 R$ - Mar R$ 5.800.000,00 R$ 5.381.104,51 R$ 418.895,49 R$ - Abr R$ 5.800.000,00 R$ 5.481.340,88 R$ 318.659,12 R$ - Mai R$ 5.800.000,00 R$ 5.388.606,95 R$ 411.393,05 R$ - Jun R$ 5.800.000,00 R$ 5.610.554,96 R$ 189.445,04 R$ - Jul R$ 5.800.000,00 R$ 5.463.340,04 R$ 336.659,96 R$ - Ago R$ 5.800.000,00 R$ 5.460.988,03 R$ 339.011,97 R$ - Set R$ 5.800.000,00 R$ 5.471.186,88 R$ 328.813,12 R$ - Out R$ 5.800.000,00 R$ 5.478.090,16 R$ 321.909,84 R$ - Nov R$ 5.800.000,00 R$ 5.499.541,49 R$ 300.458,51 R$ - Dez R$ 5.800.000,00 R$ 5.484.617,83 R$ 315.382,17 R$ - * Cláusula Quarta - das Obrigações da Contratante. Item 4.1.5 - Promover, mediante autorização governamental, observado o interesse público, o afastamento de servidores públicos, para terem exercício na Organização Social, conforme o disposto nos artigos 24 e 25 da Lei Municipal n 1935/10, observando-se que nesta caso, será descontado do repasse de custeio o montante referente aos pagamentos efetuados pela contratante aos servidores afastados. Item 4.1.5.1 - As despesas com água, luz e telefonia serão custeadas pela contratada, que deverá apresentar os pagamentos à Secretária de Saúde, juntamente com os documentos elencados na cláusula 8.3.1 na hipótese de serem adimplidas pela contratada, haverá a respectiva dedução das despesas no repasse a ser efetuado à Contratante. Fonte: Extratos Bancários 2017