PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA								
								
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL								
								
2020	Contratado (R$)	Recebido (R$)	* Desconto 	Saldo à receber				
Jan	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.050.131,15 	 R$ 299.868,85 	 R$ -   				
Fev	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.056.119,99 	 R$ 293.880,01 	 R$ -   				
Mar	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.105.253,28 	 R$ 244.746,72 	 R$ -   				
Abr	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.109.495,72 	 R$ 240.504,28 	 R$ -   				
Mai	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.135.122,50 	 R$ 214.877,50 	 R$ -   				
Jun	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.109.369,00 	 R$ 240.631,00 	 R$ -   				
Jul	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.094.237,64 	 R$ 255.762,36 	 R$ -   				
Ago	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.090.290,77 	 R$ 259.709,23 	 R$ -   				
Set	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.109.293,38 	 R$ 240.706,62 	 R$ -   				
Out	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.114.023,32 	 R$ 235.976,68 	 R$ -   				
Nov	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.098.376,80 	 R$ 251.623,20 	 R$ -   				
Dez	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 12.176.670,57 	 R$ 523.329,43 	 R$ -   				
								
* Cláusula Quarta - das Obrigações da Contratante.								
Item 4.1.4 - Promover, mediante autorização governamental, observado o interesse público, o afastamento de servidores públicos, para terem exercício na Organização Social, conforme o disposto nos artigos 24 e 25 da Lei Municipal n 1935/10, observando-se que nesta caso, será descontado do repasse de custeio o montante referente aos pagamentos efetuados pela contratante aos servidores afastados.								
Item 4.1.5.1 - As despesas com água, luz e telefonia serão custeadas pela contratada, que deverá apresentar os pagamentos à Secretária de Saúde, juntamente com os documentos elencados na cláusula 8.3.1 na hipótese de serem adimplidas pela contratada, haverá a respectiva dedução das despesas no repasse a ser efetuado à Contratante. 								
								
Fonte: Ofícios SMS e Extratos Bancários - Dez/2020