PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA								
								
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL								
								
2022	Contratado (R$)	Recebido (R$)	* Desconto 	Saldo à receber				
Jan	 R$ 6.350.000,00 	 R$ 6.112.044,33 	 R$ 237.955,67 	 R$ -   				
Fev	 R$ 6.559.760,00 	 R$ 6.136.229,55 	 R$ 213.770,45 	 R$ 209.760,00 				
Mar	 R$ 6.623.600,00 	 R$ 6.161.685,60 	 R$ 188.314,40 	 R$ 273.600,00 				
Abr	 R$ 7.536.623,99 	 R$ 6.480.456,45 	 R$ 182.769,90 	 R$ 873.397,64 				
Mai	 R$ 6.623.600,00 	 R$ 7.229.871,31 	 R$ 214.528,69 	-R$ 820.800,00 				
Jun	 R$ 6.623.600,00 	 R$ 6.344.385,20 	 R$ 215.374,80 	 R$ 63.840,00 				
Jul	 R$ 6.623.600,00 	 R$ 6.704.457,44 	 R$ 190.642,56 	-R$ 271.500,00 				
Ago	 R$ 6.623.600,00 	 R$ 6.432.046,24 	 R$ 191.553,76 	 R$ -   				
Set	 R$ 6.623.600,00 	 R$ 6.485.012,13 	 R$ 198.587,87 	-R$ 60.000,00 				
Out	 R$ 7.373.688,36 	 R$ 6.987.054,91 	 R$ 186.633,45 	 R$ 200.000,00 				
Nov								
Dez								
								
* Cláusula Quarta - das Obrigações da Contratante.								
Item 4.1.4 - Promover, mediante autorização governamental, observado o interesse público, o afastamento de servidores públicos, para terem exercício na Organização Social, conforme o disposto nos artigos 24 e 25 da Lei Municipal n 1935/10, observando-se que nesta caso, será descontado do repasse de custeio o montante referente aos pagamentos efetuados pela contratante aos servidores afastados.								
Item 4.1.5.1 - As despesas com água, luz e telefonia serão custeadas pela contratada, que deverá apresentar os pagamentos à Secretária de Saúde, juntamente com os documentos elencados na cláusula 8.3.1 na hipótese de serem adimplidas pela contratada, haverá a respectiva dedução das despesas no repasse a ser efetuado à Contratante. 								
								
Fonte: Ofícios SMS e Extratos Bancários - out/2022